Pitch
In het 3e kwartaal 2024 verwachten wij een voorstel te doen waarin onder andere dit voordeel voor 2024 en 2025 kan worden ingezet voor de niet begrote sloopkosten en afboeking van boekwaarde van de voormalige Detailhandelsschool aan de Noorderlaan. De sloop van dit pand is naar verwachting benodigd voor de tijdelijke huisvesting Omnizorg.
De verkooptaakstelling vastgoed zal naar huidige verwachting niet in 2024 worden ingevuld. Dit vanwege het raadsbesluit om de verkoop van maatschappelijke panden "on hold" te zetten, waarbij de verkooptransacties van de drie nog wel te verkopen objecten naar alle waarschijnlijkheid doorschuiven naar het 1e kwartaal van 2025.
Naast het betrekken van extra structureel onderhoudsbudget van € 500.000 als onontkoombaar in de MPB 2025-2028 zal er nog een restant risico resteren van € 500.000. Dit in aansluiting op het risico onderhoudsbudget bij de huidige MPB 2024-2027 en Jaarrekening 2023 van 0 tot € 1 miljoen.
Lasten | Baten | Bedragen x € 1.000) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | Bedrag | V/N | Bedrag | V/N | I/S | Saldo | V/N |
Verkooptaakstelling vastgoedbedrijf | -250 | N | I | -250 | N | ||
Aankoop en maatregelen Panamapakhuis | -150 | N | I | -150 | N | ||
Vrijval stelpost verduurzaming vastgoed 1.0 | 150 | V | S | 150 | V | ||
Vrijval stelpost kapitaallasten vervangingsinvesteringen Vastgoedbedrijf | 175 | V | I | 175 | V | ||
Vrijval voorziening achterstallig onderhoud Wenumse Watermolen | 200 | V | I | 200 | V | ||
Overige verschillen onder de rapportagegrens van € 300.000 | 125 | V | 294 | V | I | 419 | V |
Totaal | 300 | V | 244 | V | 544 | V | |
Detail
Taakstelling verkoop vastgoed
De taakstelling zal naar huidige verwachting niet in 2024 worden ingevuld. Dit vanwege het raadsbesluit om de verkoop van maatschappelijke panden "on hold" te zetten, waarbij de verkooptransacties van de drie nog wel te verkopen objecten naar alle waarschijnlijkheid doorschuiven naar het 1e kwartaal van 2025.
Panama pakhuis
Zoals in 2022 aan de raad is voorgesteld, is aan De Kroon verzocht om het Panamapakhuis te onteigenen, waarvan de eigenaar onbekend is. Nu inmiddels toegang tot het pand is verkregen, is de technische staat beoordeeld. De verwachting is dat de uiteindelijk gewenste verkoop tot een minimale opbrengstwaarde zal leiden. Daarmee zal de te betalen schadeloosstelling ad € 100.000 niet kunnen worden gecompenseerd en wordt dit bedrag als verlies genomen. Daarboven op komen de niet begrote direct noodzakelijke veiligheidsmaatregelen, asbestverwijdering en wind- en waterdicht maken die nu indicatief worden geraamd op € 50.000. Onderzocht wordt daarna wat verder te doen met dit pakhuis gelet op de cultuurhistorische waarde.
Stelposten verduurzaming en kapitaallasten vervangingen
De stelpost verduurzaming gemeentelijk vastgoed 1.0 leidt in 2024 tot een voordeel van € 150.000 en is vanaf 2026 structureel betrokken in de voorstellen Nieuw voor Oud.
De stelpost kapitaallasten vervangingsinvesteringen vastgoedbedrijf is deels ter dekking voor de extra storting in de onderhoudsvoorziening vastgoedbedrijf. Tevens was voor 2024 en verder de vrijval van kapitaallasten begroot voor de verbouwing Omnizorg. Voor dit project is deze dekking pas benodigd met ingang van 2026. Op de gehele stelpost kan daarmee nu € 175.000 vrijvallen.
Wenumse Watermolen
Eind 2022 is voor het herstel van de molenkop en het mechanisme en de onderspoeling van de Wenumse Watermolen een voorziening achterstallig onderhoud van € 750.000 ingesteld. De kosten van de uitvoering vallen mee, waardoor na afronding van dit project eind 2024 een vrijval van minimaal € 200.000 vanuit deze voorziening wordt verwacht.